Модуль является основой автоматизации финансового учета для конкретного предприятия и предназначен для подготовки и учета финансово-хозяйственных документов, накопления информации о совершенных хозяйственных операциях на счетах бухгалтерского учета и составления результирующей отчетности по всем участкам учета. Гибкие, объектно-ориентированные настройки аналитики и форм ввода документа позволяют в сжатые сроки настроить модуль на специфику конкретного предприятия или организации.
.
Ведение документации осуществляется на уровне бухгалтерских проводок, сгруппированных в документы. Для организации их ввода используется мощная система сценариев. Эта система позволяет с помощью встроенного графического редактора ввода создать произвольную форму ввода документов и, используя внутренний объектно-ориентированный язык, задать поведение системы при создании нового документа, его редактировании или удалении. Во внутренний язык встроено множество необходимых функций, но есть возможность расширить этот список путем создания дополнительных модулей с помощью любых средств разработки, поддерживающих формирование стандартных динамических библиотек DLL, например, MS Visual C++, Delphi, C++ Builder и т.д. Возможно также подключение функций из любой ранее разработанной динамической библиотеки. В дальнейшем планируется организовать работу с внедренными COM-объектами.
Для более простых случаев используется настраиваемая система шаблонов ввода, с помощью которой легко решаются многие трудоемкие ситуации, такие как оплата одним платежным поручением нескольких накладных, перераспределение затрат пропорционально коэффициентам и прочие. Данные в модуле накапливаются по рабочим периодам, позволяя в любой момент вернуться на несколько месяцев назад, чтобы посмотреть необходимую информацию.
В модуле предусмотрена многоуровневая система аналитики. Например, возможно вести учет по каждому документу контрагента, учитывая при этом подразделение, ответственное за этот документ и вид услуг, оказываемый этим контрагентом - все это может быть на одной стороне проводки. На другой стороне проводки может быть развернутое указание на статью затрат, хозяйство и вид затрат. Впоследствии можно составить различные отчеты в разрезе заданных признаков.
Основные справочники.
-
план счетов и структура аналитического учета,
-
система атрибутов,
-
сценарий ввода,
-
общий реестр документов,
-
виды и курсы валют.
Основные отчеты
-
оборотно-сальдовая ведомость – в разделе счетов и субсчетов,
-
баланс предприятия,
-
главная книга,
-
список операций по счету (карточкам аналитического учета),
-
оборотные ведомости по счету, субсчету,
-
журналы и ведомости (форма 4, ордера, по документам и уровням аналитики),
версия для печати
-
кассовая книга,
-
отчеты по элементам затрат (по различным уровням аналитики, накопительные и по документам).
|
