Комплект поставки варьируется в зависимости от требований клиента и особенностей производства. Основные комплекты - это "Финансовый блок" и "Блок управления персоналом".
Финансовый блок :
Модуль "Финансовые операции"
Модуль "Финансовые документы"
Модуль "Основные фонды"
Модуль "Склад"
Блок управления персоналом :
Модуль "Зарплата"
Модуль "Табель"
Модуль "Подоходный налог"
Модуль "Пенсионный фонд"
Модуль "Наряды"
Модуль "Штатное расписание"
Модуль "Отдел кадров"
Кроме того, существуют отдельные специализированные блоки:
Модуль "Спецодежда"
Модуль "Меню-раскладка"
Модуль "Отчеты пользователя"
Можно ли устанавливать отдельные модули из комплекта поставки?
Да, это - допустимо, однако существует вероятность потери некоторых функций. Для примера рассмотрим вариант установки из блока "Управление персоналом" только модуля "Отдел кадров". Такой шаг повлечет за собой отсутствие множества данных, касающихся делопроизводства.
Можно ли конвертировать данные из других программ, накопленные до установки КИС "Лагуна 2007" ?
Можно, после дополнительного анализа, проведенного нашими специалистами.
На каких программных платформах работает КИС "Лагуна 2007" ?
Программная платформа сервера баз данных не имеет значения , на клиентских машинах используется Windows 9x и выше.
Какие сервера баз данных могут быть использованы ?
В настоящее время используется SQL Base фирмы Centura. Есть специальные версии под Oracle. Возможно использование SQL - сервера баз данных фирм Microsoft и Informix.
Выполняются ли доработки программ, связанные со спецификой конкретного предприятия ?
Наши специалисты выполняют любые доработки, связанные со спецификой конкретного предприятия. По желанию клиента, осуществляются разработки новых программ. Например, по заказу Октябрьской железной дороги были разработаны следующие модули, связанные с основными:
Модуль "Маршрутный лист проводников"
Модуль "Маршрутный лист машиниста"
Модуль "Балтийский банк"
Модуль "Классификатор"
Может ли пользователь сам создавать свои отчеты ?
Да, для составления отчетов произвольной формы используется модуль "Отчеты пользователя", который является мощным средством анализа и дальнейшего использования информации, содержащейся в базах данных. Для системы "Лагуна 2007" в этот модуль встроены специальные средства, облегчающие составление новых отчетов.
Модуль "Финансовые операции"
Как выглядит на практике процесс описания счета ?
В системе "Лагуна 2007" счета и субсчета чаще всего работают одинаково, различаясь только написанием. Используемые при описании счета поля означают:
Вид плана - Вам может понадобиться вести несколько планов счетов. Простейший пример - забалансовые счета, которые можно завести в отдельном плане. Корреспондировать между собой могут только счета одного плана. Этот же механизм можно применить в случае, когда Вы хотите вести одновременно бухгалтерии нескольких предприятий.
Валюта учета - у Вас могут быть и валютные счета. Проводки по ним заносятся как валютой (с немедленным пересчетом по курсу), так и рублями (для отражения курсовой разницы).
Балансовые карточки - если у этого счета требуется завести аналитический учет по балансовым карточкам, необходимо выбрать в соответствующем поле таблицы вид балансовых карточек. Вместе с видом будут автоматически выбраны и названия полей карточки. Те, которые нужны, пометьте в разделе "Показывать поля".
Кроме того, при задании счета необходимо задать еще несколько характеристик:
В отчетах всегда выделять - характеристика для субсчетов. Во многих отчетах возможно задать опцию "Свернуть корреспонденцию по счетам", но есть субсчета, которые Вы и в этом случае хотели бы выделить. Для них и надо задать эту характеристику.
Расчет остатков по контрагентам - обычно остатки по счету
считаются как сумма остатков по балансовым карточкам, которая затем приводятся в соответствии с типом счета (активный, пассивный, активно-пассивный свернутый, активно-пассивный развернутый). Однако есть возможность считать остатки по контрагентам, когда сначала по остаткам на балансовых карточках рассчитываются остатки по контрагентам, затем они приводятся, а затем по этим остаткам считаются остатки по счету.
Сворачивать остатки в главной книге - иногда требуется для оперативной работы держать остатки в развернутом виде (и дебет и кредит), а в главной книге показывать свернутое сальдо.
Поясните смысл такого признака счета, как "Постоянная карточка" ?
Представьте себе ситуацию: Вы продали свою продукцию покупателю. Товар оплачен и отгружен, на балансовой карточке - нулевое сальдо. В следующих отчетных периодах она Вам больше не нужна. Но пока она не закрыта - она должна быть в списке. Для решения этой проблемы и заводится признак постоянства. Постоянная карточка будет переходить из периода в период при любых обстоятельствах. Если эта характеристика не задана, то система сама определяет, в каких периодах карточка будет видима. В момент расчета остатков на конец периода система проверяет сальдо непостоянной карточки. Если оно нулевое, то карточка закрывается и в следующий период не переходит. В настройках системы есть параметр, который позволяет отложить закрытие карточки на заданное количество периодов после получения нулевого сальдо. Это может оказаться удобным, если Вам приходится вводить документы за квартал в течение последней недели и в некоторых других случаях.
.
Как можно воспользоваться атрибутами, введенными при редактировании балансовой карточки ?
Атрибутами можно воспользоваться при составлении отчетов и при создании входных форм. Поясним вышесказанное на конкретных примерах. Например, требуется вести учет затрат (счет 20) со следующей аналитикой:
статьи затрат (имеют символьно-цифровые шифры, примерно 1000 статей). Каждая статья затрат относится к какому-то направлению деятельности
подразделение, на которое относятся затраты
тип затрат ("Зарплата", "Материалы" и т.п.).
Эта проблема решается так: заводится вид балансовых карточек "Статьи затрат", имеющий поля "шифр", "название" и "контрагент". Как контрагенты вводятся направления деятельности. Подразделения заводятся как виды оборота, а типы затрат - как признаки оборота.
Другая задача: на том же предприятии вести учет расчетов с клиентами (счет 62) в разрезе документов с учетом того, какое подразделение "принесло договор". На счете 62 заводим следующие виды аналитики: Балансовые карточки - счета (или акты - смотря как Вы работаете), контрагенты - клиенты. Вводим группы атрибутов - реквизиты банков и организации для этого вида контрагентов и группу атрибутов, в которой есть атрибут-ссылка на контрагента-подразделение.
Модуль "Финансовые документы"
Почему при выписке платежной ведомости или кассового ордера не появляются проводки в модуле "Финансовые операции" ?
нет проводок в используемом шаблоне
не была нажата кнопка "Документ бухгалтерии"
Модуль "Склад"
Почему бухгалтерские проводки не попадают из модуля "Склад" в модуль "Финансовые операции" ?
Сначала необходимо проверить настройки шаблона и регистрацию документа. Если проводки все равно не формируются, нужно сделать перерегистрацию документа (существует возможность, что кто-то блокировал таблицу в то время, когда была произведена регистрация). Для этого необходимо:
открыть модуль "Финансовые операции"
в разделе "Операции" выбрать "Закрытие периода"
открыть для изменения период, в котором находится данный документ
в модуле "Склад" произвести перерегистрацию.
Почему в документ попадает неправильная цена при списании материала со склада, если учет ведется по средней цене ?
Возможно данные инвентарной карточки (карточки складского учета) не совпадают с показателями наличия на складе. Если эти данные расходятся, нужно сделать пересчет остатков на складе.
Модуль "Отдел кадров"
Как завести новое структурное подразделение ?
В модуле "Отдел кадров" нужно проделать следующие действия:
в разделе "Cправочники" выбрать "Структура предприятия"
нажать кнопку "Добавить запись"
прописать нужные данные
сохранить выделенный новый отдел
нажать кнопку "Выполнить"
Как произвести изменения по штатной единице ?
Все операции связанные со штатной единицей производятся в модуле "Штатное расписание". Для проведения изменений следует выполнить следующие операции:
в разделе "Справочники" выбрать "Перечни изменений"
нажать кнопку "Добавить запись"
завести новое изменение, обозначив конкретные сроки
выбрать и открыть нужную штатную единицу в разделе "Штатное расписание"
произвести соответствующие изменения и зарегистрировать.
Как прописать место рождения конкретного человека ?
В модуле "Отдел кадров" нужно выполнить следующие действия:
выбрать нужного человека в разделе "Работники"
открыть карту Т2, (адресные данные, пункт "Место рождения"), в поле выбора "Населенный пункт" (голубого цвета) кликнуть правой клавишей мыши, появится таблица населенных пунктов
нажать кнопку "Добавить запись"
заполнить все существующие колонки
сохранить введенные данные, выделить и выбрать их из таблицы
Модуль "Пенсионный фонд"
Как импортировать человека из модуля "Отдел кадров" в модуль "Пенсионный Фонд" ?
В модуле "Пенсионный фонд" необходимо проделать следующие действия:
В разделе меню "Ввод": выбрать пункт "Импорт анкет из ОК"
в поле "Дата заполнения" обозначить сроки приема человека на работу
нажать кнопку "Обновить", появится Ф.И.О. искомого человека
выделить позицию и нажать кнопку "Добавить", выбранный из таблицы человек появится в пункте "Анкеты".
Почему при импорте человека из модуля "Отдел кадров", он не появляется в модуле "Пенсионный фонд" ?
Человек может не отображается в таблице поиска модуля "Пенсионный фонд" по двум причинам:
неправильно задан период при импортировании
у человека нет признака использования в модуле "Пенсионный фонд", т.е. в форме "Адресные данные" модуля "Отдел кадров" не поставлен флажок "Использовать" в модуле "Пенсионный фонд".